استكشاف تفصيلي لطريقة التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، بما في ذلك كيفية التنبؤ بالتدفقات النقدية وحساب القيمة الجوهرية

التنبؤ بالتدفقات النقدية الحرة (FCF) وتقدير معدلات النمو المستقبلية

حساب تكلفة رأس المال (WACC) وخصم التدفقات النقدية لتحديد القيمة الحالية

حساب القيمة النهائية (Terminal Value) باستخدام نموذج النمو الدائم مقابل طريقة مضاعف الخروج

مقدمة في استخدام تحليل الشركات المماثلة (Comps) لتقييم الشركات بناءً على مضاعفات السوق

اختيار المضاعفات التقييمية المناسبة

تحديد المجموعات النظيرة للمقارنة وإجراء تحليل قياسي للسوق

التعديل وفقًا لاختلافات الحجم، النمو، والربحية بين الشركات لضمان تقييم دقيق

مقدمة حول تحليل المعاملات السابقة كأداة تقييم، من خلال مقارنة المعاملات التاريخية داخل القطاع

تحديد المعاملات ذات الصلة واستخراج المضاعفات الرئيسية المستخدمة في التقييم

حساب علاوات الاستحواذ (Acquisition Premiums) وفهم علاوات التحكم (Control Premiums)

تطبيق مضاعفات المعاملات السابقة على تقييمات الشركات الحالية لضمان دقة التقييم

مقدمة في التحليل الفني وكيفية استخدام المتداولين على المدى القصير لأنماط الأسعار والمؤشرات للتنبؤ بحركات السوق

نظرة عامة على المؤشرات الفنية

تحليل الرسوم البيانية للأسعار واتجاهات الحجم لتحديد إشارات التداول

مستويات الدعم والمقاومة وكيفية تأثيرها على تحركات الأسعار قصيرة الأجل

جلسة عملية حول بناء النماذج المالية لتقييم الأسهم

إنشاء نماذج مالية استنادًا إلى بيانات شركات حقيقية أو افتراضية

تطوير الافتراضات المالية لتوقع الإيرادات، التكاليف، وهوامش الربح

ربط القوائم المالية بما في ذلك قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية

بناء نماذج ديناميكية لإجراء تحليل الحساسية واختبار السيناريوهات المختلفة

جلسة عملية حول هيكلة وكتابة تقارير بحثية احترافية في مجال الأسهم

إعداد هيكل تقرير بحثي متكامل يشمل الملخص التنفيذي، التحليل المالي، التقييم، والتوصيات

صياغة أطروحة استثمارية واضحة مدعومة بالبيانات والتحليل المالي

عرض نتائج التقييم وعوامل المخاطر لدعم توصيات الشراء أو البيع

سيعمل المشاركون على دراسة حالة واقعية، لتطبيق المفاهيم المكتسبة في التقييم، النمذجة المالية، وكتابة التقارير

تحليل البيانات المالية للشركة وبناء نموذج تقييم شامل

تطوير أطروحة استثمارية وتقديم توصية بالشراء، البيع، أو الاحتفاظ

عرض النتائج ومناقشة عوامل المخاطر مع الزملاء لتعزيز الفهم واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة